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| 本立科技(301065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,205.44 | 22,325.66 | 15,766.37 | 7,587.62 | |
| 收到的税费返还 | 445.17 | 362.58 | 184.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,810.23 | 1,142.64 | 763.84 | 417.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,460.85 | 23,830.89 | 16,714.31 | 8,004.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,170.78 | 13,484.56 | 8,213.90 | 5,098.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,426.76 | 5,246.32 | 3,500.88 | 1,601.47 | |
| 支付的各项税费 | 2,107.83 | 2,347.38 | 1,332.88 | 578.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,563.37 | 2,121.59 | 1,264.91 | 242.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,268.74 | 23,199.84 | 14,312.57 | 7,521.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,192.10 | 631.05 | 2,401.74 | 483.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.46 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.46 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,401.91 | 2,998.06 | 2,516.48 | 1,400.06 | |
| 投资所支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,451.91 | 3,048.06 | 2,516.48 | 1,400.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,436.45 | -3,036.71 | -2,505.13 | -1,388.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,060.20 | 1,060.20 | 1,060.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.25 | 24.02 | 24.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,109.45 | 1,084.22 | 1,084.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,109.45 | -1,084.22 | -1,084.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,669.21 | -3,489.89 | -1,187.62 | -905.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,545.54 | 54,545.54 | 54,545.54 | 55,305.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,214.75 | 51,055.65 | 53,357.92 | 54,400.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,961.59 | -- | 3,056.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.98 | -- | 297.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,995.98 | -- | 2,499.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.02 | -- | 149.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.89 | -- | 10.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.46 | -- | -9.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -20.28 | -- | 1.84 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -201.26 | -- | -103.69 | -- | |
| 存货的减少 | 1,324.28 | -- | 513.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,775.39 | -- | -4,759.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,103.14 | -- | 725.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 48.35 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,192.10 | -- | 2,401.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,214.75 | -- | 53,357.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,545.54 | -- | 54,545.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,669.21 | -- | -1,187.62 | -- | |
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