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显盈科技

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显盈科技(301067) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,199.2317,011.37
收到的税费返还2,698.461,204.53
收到的其他与经营活动有关的现金294.61190.53
经营活动现金流入小计41,192.3018,406.43
购买商品、接受劳务支付的现金30,015.5614,911.29
支付给职工以及为职工支付的现金8,333.113,982.08
支付的各项税费799.34653.32
支付的其他与经营活动有关的现金1,842.06857.20
经营活动现金流出小计40,990.0720,403.88
经营活动产生的现金流量净额202.23-1,997.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.160.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.160.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,352.52797.74
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,352.52797.74
投资活动产生的现金流量净额-1,351.36-797.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,111.903,071.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,535.003,349.96
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金651.42340.02
筹资活动现金流入小计8,298.316,761.49
偿还债务支付的现金3,040.032,284.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.6282.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金315.55311.40
筹资活动现金流出小计3,562.212,677.56
筹资活动产生的现金流量净额4,736.114,083.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响204.79-55.10
五、现金及现金等价物净增加额3,791.771,233.88
加:期初现金及现金等价物余额2,075.772,075.77
六、期末现金及现金等价物余额5,867.533,309.65
附注
净利润2,303.41402.00
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备319.4868.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧616.18288.72
无形资产摊销7.364.75
长期待摊费用摊销97.3247.82
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.221.66
固定资产报废损失16.67--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用17.3782.12
投资损失----
递延所得税资产减少2.79-7.14
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,333.82-1,499.53
经营性应收项目的减少-4,102.83-2,213.35
经营性应付项目的增加2,258.50826.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额202.23-1,997.45
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,867.533,309.65
现金的期初余额2,075.772,075.77
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,791.771,233.88
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