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| 显盈科技(301067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,821.62 | 50,452.02 | 32,938.97 | 16,493.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,133.64 | 1,524.68 | 1,024.64 | 623.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836.05 | 444.63 | 254.54 | 119.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,791.31 | 52,421.33 | 34,218.15 | 17,236.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,192.59 | 35,638.89 | 22,615.66 | 11,598.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,730.70 | 11,714.34 | 7,115.34 | 3,022.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,407.97 | 1,066.95 | 856.67 | 351.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,813.35 | 2,802.48 | 2,049.48 | 721.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,144.60 | 51,222.66 | 32,637.16 | 15,694.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,646.71 | 1,198.66 | 1,580.99 | 1,542.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,558.93 | 74,641.15 | 65,174.13 | 47,471.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.52 | 194.62 | 57.00 | -6.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.77 | 18.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,814.22 | 74,854.51 | 65,231.13 | 47,464.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,209.15 | 12,105.70 | 9,662.21 | 3,405.02 | |
| 投资所支付的现金 | 79,088.91 | 74,900.00 | 71,400.00 | 46,447.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,181.65 | 4,181.65 | 3,075.48 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,482.71 | 91,187.35 | 84,137.69 | 49,852.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,668.49 | -16,332.84 | -18,906.56 | -2,388.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,778.66 | 15,628.66 | 9,733.74 | 4,963.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136.32 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,914.98 | 15,728.66 | 9,833.74 | 4,963.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,804.04 | 7,639.04 | 2,553.59 | 531.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,385.06 | 1,273.43 | 1,183.89 | 29.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,209.69 | 861.33 | 586.65 | 248.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,398.79 | 9,773.81 | 4,324.13 | 809.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,516.19 | 5,954.85 | 5,509.62 | 4,154.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.23 | 156.56 | 35.19 | -284.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,433.37 | -9,022.76 | -11,780.77 | 3,022.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,365.81 | 23,365.81 | 23,365.81 | 23,365.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,932.44 | 14,343.04 | 11,585.04 | 26,388.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,267.12 | -- | 1,376.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 692.37 | -- | 174.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,124.94 | -- | 858.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.73 | -- | 105.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 349.60 | -- | 111.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.11 | -- | 1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.24 | -- | 5.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -109.63 | -- | -68.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 316.30 | -- | 131.43 | -- | |
| 投资损失 | -109.88 | -- | -34.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.03 | -- | 17.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.56 | -- | 12.93 | -- | |
| 存货的减少 | 200.56 | -- | 2,074.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,554.49 | -- | -1,712.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -810.49 | -- | -1,077.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -814.90 | -- | -814.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,646.71 | -- | 1,580.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,932.44 | -- | 11,585.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,365.81 | -- | 23,365.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,433.37 | -- | -11,780.77 | -- | |
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