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显盈科技

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显盈科技(301067) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,749.80
收到的税费返还1,760.66
收到的其他与经营活动有关的现金286.94
经营活动现金流入小计44,797.40
购买商品、接受劳务支付的现金28,222.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,949.73
支付的各项税费1,313.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,724.10
经营活动现金流出小计39,210.03
经营活动产生的现金流量净额5,587.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计33.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,060.75
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金11.62
投资活动现金流出小计1,072.37
投资活动产生的现金流量净额-1,038.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,353.59
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,353.59
偿还债务支付的现金6,529.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,641.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金121.36
筹资活动现金流出小计10,292.51
筹资活动产生的现金流量净额-4,938.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.00
五、现金及现金等价物净增加额-322.03
加:期初现金及现金等价物余额5,867.53
六、期末现金及现金等价物余额5,545.50
附注
净利润5,175.13
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备165.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧701.03
无形资产摊销10.72
长期待摊费用摊销71.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.63
固定资产报废损失35.54
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用146.37
投资损失11.62
递延所得税资产减少-26.05
递延所得税负债增加--
存货的减少542.80
经营性应收项目的减少-60.03
经营性应付项目的增加-1,178.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,587.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,545.50
现金的期初余额5,867.53
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-322.03
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