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| 显盈科技(301067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,694.97 | 40,298.73 | 27,774.46 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,061.31 | 2,285.03 | 1,472.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 575.82 | 913.34 | 649.01 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,332.10 | 43,497.11 | 29,895.98 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,277.29 | 30,620.95 | 20,254.08 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,887.20 | 6,991.52 | 4,440.30 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,571.34 | 1,270.86 | 903.01 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,379.79 | 2,214.60 | 1,314.35 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,115.62 | 41,097.93 | 26,911.74 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,216.48 | 2,399.17 | 2,984.24 | 1,923.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.62 | 49.04 | 40.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.07 | 4.55 | 33.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 150.11 | 51.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,099.70 | 203.70 | 125.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,300.76 | 8,099.88 | 7,230.19 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189.90 | 156.59 | 82.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,490.66 | 8,256.47 | 7,312.99 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,390.97 | -8,052.77 | -7,187.14 | -2,188.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,132.40 | 60,132.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,795.84 | 4,795.84 | 3,799.96 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,928.24 | 64,928.24 | 3,799.96 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,563.63 | 3,553.63 | 1,757.18 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 204.79 | 143.58 | 98.81 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,736.40 | 1,830.50 | 550.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,504.82 | 5,527.70 | 2,406.37 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,423.42 | 59,400.53 | 1,393.59 | 1,789.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.50 | -41.92 | -60.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,169.44 | 53,705.02 | -2,869.73 | 1,524.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,573.94 | 7,573.94 | 7,573.94 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,743.37 | 61,278.96 | 4,704.20 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,350.07 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 156.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 837.28 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.54 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 453.87 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -67.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20.19 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.60 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,450.04 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,123.59 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,837.72 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,216.48 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,743.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,573.94 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,169.44 | -- | -- | -- | |
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