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| 显盈科技(301067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,507.65 | 51,791.68 | 33,447.88 | 17,216.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,829.44 | 3,752.17 | 2,694.01 | 1,406.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.67 | 1,214.08 | 541.64 | 128.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,748.75 | 56,757.93 | 36,683.53 | 18,750.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,721.05 | 39,797.46 | 26,999.61 | 13,798.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,817.78 | 8,674.37 | 5,791.14 | 2,564.55 | |
| 支付的各项税费 | 2,247.09 | 1,291.53 | 669.33 | 415.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,115.88 | 1,657.50 | 945.49 | 506.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,901.80 | 51,420.86 | 34,405.57 | 17,284.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,846.95 | 5,337.07 | 2,277.96 | 1,466.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,366.58 | 125,172.83 | 84,100.00 | 39,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.95 | 112.02 | 148.70 | 251.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.23 | 9.03 | 3.19 | 2.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,575.04 | 125,319.15 | 84,277.16 | 39,354.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,736.30 | 21,512.64 | 12,787.65 | 6,292.50 | |
| 投资所支付的现金 | 163,107.73 | 108,072.83 | 65,100.00 | 24,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.27 | 25.27 | 25.27 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 194,869.31 | 129,610.74 | 77,912.93 | 30,392.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,294.27 | -4,291.59 | 6,364.23 | 8,961.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,847.09 | 4,847.09 | 2,309.42 | 1,309.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 84.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,031.09 | 5,031.09 | 2,493.42 | 1,393.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,345.74 | 5,673.55 | 3,590.68 | 3,590.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,519.00 | 5,499.09 | 5,448.30 | 32.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,145.98 | 927.55 | 675.80 | 285.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,010.73 | 12,100.19 | 9,714.78 | 3,908.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,979.63 | -7,069.09 | -7,221.36 | -2,514.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.39 | 240.48 | -4.05 | -100.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,377.57 | -5,783.13 | 1,416.77 | 7,812.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,743.37 | 36,743.37 | 36,743.37 | 36,743.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,365.81 | 30,960.24 | 38,160.15 | 44,555.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,289.70 | -- | 3,508.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.13 | -- | 98.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,132.14 | -- | 508.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.45 | -- | 26.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.33 | -- | 115.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.99 | -- | 6.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.45 | -- | 6.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.36 | -- | 4.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 251.03 | -- | 179.65 | -- | |
| 投资损失 | -139.20 | -- | -24.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.89 | -- | -19.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,093.26 | -- | 984.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,079.10 | -- | -796.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,032.42 | -- | -3,216.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 814.90 | -- | 391.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,846.95 | -- | 2,277.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,365.81 | -- | 38,160.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,743.37 | -- | 36,743.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,377.57 | -- | 1,416.77 | -- | |
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