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严牌股份

- 301081

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严牌股份(301081) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,477.06
收到的税费返还1,457.97
收到的其他与经营活动有关的现金342.85
经营活动现金流入小计19,277.88
购买商品、接受劳务支付的现金14,727.39
支付给职工以及为职工支付的现金2,367.28
支付的各项税费569.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,333.78
经营活动现金流出小计19,997.64
经营活动产生的现金流量净额-719.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计19.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,857.65
投资所支付的现金375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,232.65
投资活动产生的现金流量净额-2,212.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金15,258.96
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金18,569.31
筹资活动现金流入小计33,828.27
偿还债务支付的现金9,307.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,801.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金19,168.53
筹资活动现金流出小计30,277.94
筹资活动产生的现金流量净额3,550.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.72
五、现金及现金等价物净增加额663.29
加:期初现金及现金等价物余额564.82
六、期末现金及现金等价物余额1,228.10
附注
净利润578.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备178.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧675.18
无形资产摊销9.32
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.21
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-2.39
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用374.69
投资损失--
递延所得税资产减少-150.62
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,066.29
经营性应收项目的减少-1,433.83
经营性应付项目的增加-771.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他878.48
经营活动产生现金流量净额-719.77
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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