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严牌股份

- 301081

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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严牌股份(301081) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,178.37
收到的税费返还214.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,105.93
经营活动现金流入小计21,498.59
购买商品、接受劳务支付的现金11,687.78
支付给职工以及为职工支付的现金3,734.17
支付的各项税费1,148.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,395.51
经营活动现金流出小计18,966.46
经营活动产生的现金流量净额2,532.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金232.15
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金0.70
投资活动现金流入小计232.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,312.60
投资所支付的现金0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金800.00
投资活动现金流出小计4,112.60
投资活动产生的现金流量净额-3,879.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,091.49
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,650.00
筹资活动现金流入小计20,141.49
偿还债务支付的现金12,554.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金322.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,650.00
筹资活动现金流出小计18,526.79
筹资活动产生的现金流量净额1,614.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-111.48
五、现金及现金等价物净增加额155.61
加:期初现金及现金等价物余额1,228.10
六、期末现金及现金等价物余额1,383.72
附注
净利润3,857.05
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备312.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧735.36
无形资产摊销26.90
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失1.08
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用457.77
投资损失-1.09
递延所得税资产减少-0.98
递延所得税负债增加--
存货的减少536.08
经营性应收项目的减少-3,226.23
经营性应付项目的增加-283.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他116.82
经营活动产生现金流量净额2,532.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,383.72
现金的期初余额1,228.10
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额155.61
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