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| 严牌股份(301081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,873.73 | -- | 21,109.33 | -- | |
| 收到的税费返还 | 808.68 | -- | 241.74 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,258.17 | -- | 2,148.34 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,940.58 | -- | 23,499.40 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,621.26 | -- | 9,943.53 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,464.66 | -- | 3,541.13 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,332.06 | -- | 842.74 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,244.83 | -- | 5,339.91 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,662.80 | -- | 19,667.32 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,277.78 | 2,968.00 | 3,832.08 | -1,264.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68.85 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,016.78 | -- | 1,016.78 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,086.06 | -- | 1,016.78 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,386.60 | -- | 4,740.16 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,386.60 | -- | 4,740.16 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,300.53 | -4,424.89 | -3,723.37 | 284.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | -- | 19,560.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,800.00 | -- | 19,560.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,550.00 | -- | 15,680.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,969.44 | -- | 1,581.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.18 | -- | 219.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,738.62 | -- | 17,480.21 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,061.38 | 2,327.69 | 2,079.79 | 776.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.03 | -- | -1.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 868.60 | 772.98 | 2,186.68 | 2,081.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,276.96 | -- | 2,276.96 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,145.56 | -- | 4,463.63 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,209.03 | -- | 5,652.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 503.69 | -- | 211.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,255.15 | -- | 605.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.65 | -- | 75.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.05 | -- | 36.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 790.28 | -- | 319.36 | -- | |
| 投资损失 | -110.76 | -- | -15.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.51 | -- | -43.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,097.81 | -- | -5,623.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,112.81 | -- | -5,045.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,902.80 | -- | 7,284.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 53.70 | -- | -16.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,277.78 | -- | 3,832.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,145.56 | -- | 4,463.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,276.96 | -- | 2,276.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 868.60 | -- | 2,186.68 | -- | |
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