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| 严牌股份(301081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,207.44 | 46,002.37 | 28,664.34 | 13,219.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,742.85 | 1,413.00 | 792.36 | 608.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,981.69 | 3,671.11 | 3,496.80 | 3,706.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,931.98 | 51,086.48 | 32,953.50 | 17,534.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,899.64 | 41,008.65 | 26,946.30 | 13,799.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,871.88 | 8,073.40 | 5,110.75 | 2,717.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,141.60 | 2,186.21 | 1,799.48 | 713.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,991.47 | 4,560.76 | 3,764.07 | 2,375.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,904.60 | 55,829.02 | 37,620.60 | 19,606.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,972.61 | -4,742.54 | -4,667.10 | -2,072.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 38,037.86 | 23,005.63 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.42 | 271.59 | 207.34 | 43.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.70 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30.06 | 31.35 | 19.83 | 99.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,377.18 | 38,340.84 | 23,232.84 | 8,143.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,587.37 | 14,083.11 | 8,879.01 | 6,261.17 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 23,005.00 | 16,005.00 | 5,005.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83.94 | 11.52 | 11.52 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,671.31 | 37,099.62 | 24,895.53 | 11,266.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,294.13 | 1,241.22 | -1,662.69 | -3,122.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,930.00 | 20,730.00 | 11,970.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,430.00 | 21,230.00 | 11,970.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,490.00 | 3,514.51 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,797.51 | 8,675.12 | 8,553.09 | 0.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,010.86 | 66.48 | 66.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,298.37 | 12,256.11 | 11,119.13 | 0.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,131.63 | 8,973.89 | 850.87 | -0.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.38 | 99.61 | 82.46 | -2.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,851.73 | 5,572.17 | -5,396.47 | -5,198.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,537.36 | 20,537.36 | 20,537.36 | 20,537.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,685.63 | 26,109.53 | 15,140.90 | 15,338.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,416.80 | -- | 3,619.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,725.23 | -- | 706.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,181.39 | -- | 1,064.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.43 | -- | 77.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.95 | -- | 26.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.03 | -- | -0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 127.90 | -- | 60.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 60.04 | -- | 31.13 | -- | |
| 投资损失 | -260.03 | -- | -207.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,416.63 | -- | -186.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 821.56 | -- | -1.46 | -- | |
| 存货的减少 | -5,942.99 | -- | -3,237.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,338.19 | -- | -3,984.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -913.72 | -- | -2,687.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 182.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,972.61 | -- | -4,667.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,685.63 | -- | 15,140.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,537.36 | -- | 20,537.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,851.73 | -- | -5,396.47 | -- | |
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