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严牌股份(301081) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,197.61 | -- | 12,780.07 | ||
收到的税费返还 | 797.46 | -- | 455.43 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.52 | -- | 984.90 | ||
经营活动现金流入小计 | 30,968.59 | -- | 14,220.39 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,181.26 | -- | 7,638.16 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,540.75 | -- | 3,167.82 | ||
支付的各项税费 | 2,008.12 | -- | 1,457.41 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,052.94 | -- | 2,810.26 | ||
经营活动现金流出小计 | 26,783.07 | -- | 15,073.65 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,185.52 | 1,226.99 | -853.26 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | -- | 6.77 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 347.44 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 354.32 | -- | 6.77 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,506.45 | -- | 1,980.67 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 9,506.45 | -- | 1,980.67 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,152.12 | -7,919.55 | -1,973.90 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,240.00 | -- | 9,240.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 19,600.01 | -- | 12,300.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 28,840.01 | -- | 21,540.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 15,801.48 | -- | 6,700.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,579.07 | -- | 3,764.85 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 23,450.54 | -- | 10,464.85 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,389.47 | 5,982.75 | 11,075.15 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.45 | -- | 9.47 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 440.32 | -669.94 | 8,257.46 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,836.63 | -- | 1,836.63 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,276.96 | -- | 10,094.09 | ||
附注 | |||||
净利润 | 6,219.43 | -- | 2,661.60 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 217.94 | -- | 158.54 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,063.15 | -- | 519.86 | ||
无形资产摊销 | 115.27 | -- | 45.66 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.88 | -- | -2.83 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 620.63 | -- | 322.86 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -10.72 | -- | 48.21 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,991.76 | -- | -1,207.04 | ||
经营性应收项目的减少 | -6,483.19 | -- | -2,401.09 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,891.80 | -- | -1,115.31 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -22.79 | -- | 1.39 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 4,185.52 | -- | -853.26 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,276.96 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 1,836.63 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 440.32 | -- | -- |
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