可孚医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
可孚医疗(301087) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,166.35--
收到的税费返还771.13--
收到的其他与经营活动有关的现金4,371.75--
经营活动现金流入小计150,309.23--
购买商品、接受劳务支付的现金81,874.87--
支付给职工以及为职工支付的现金13,782.74--
支付的各项税费6,964.44--
支付的其他与经营活动有关的现金41,947.40--
经营活动现金流出小计144,569.45--
经营活动产生的现金流量净额5,739.78-9,198.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--
取得投资收益所收到的现金29.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计536.61--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,541.39--
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,541.39--
投资活动产生的现金流量净额-10,004.78--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,224.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25.00--
取得借款收到的现金11,270.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计30,494.63--
偿还债务支付的现金13,723.08--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金550.18--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计14,273.25--
筹资活动产生的现金流量净额16,221.37--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.50--
五、现金及现金等价物净增加额11,956.87-9,198.92
加:期初现金及现金等价物余额9,372.95--
六、期末现金及现金等价物余额21,329.82--
附注
净利润12,420.36--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备475.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧620.86--
无形资产摊销62.97--
长期待摊费用摊销786.33--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.48--
固定资产报废损失0.22--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用509.67--
投资损失-22.40--
递延所得税资产减少157.32--
递延所得税负债增加-1.10--
存货的减少-10,927.75--
经营性应收项目的减少-13,678.80--
经营性应付项目的增加15,018.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,739.78--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额21,329.82--
现金的期初余额9,372.95--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额11,956.87--
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