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| 可孚医疗(301087) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,877.67 | 225,409.37 | 164,607.38 | 97,234.12 | |
| 收到的税费返还 | 2,964.14 | 2,502.50 | 2,384.32 | 241.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,984.32 | 9,939.95 | 4,905.41 | 3,231.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,826.13 | 237,851.82 | 171,897.11 | 100,707.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,859.58 | 112,668.32 | 80,981.01 | 52,555.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,610.80 | 37,610.17 | 25,901.63 | 14,734.28 | |
| 支付的各项税费 | 22,994.93 | 18,082.16 | 13,204.45 | 7,115.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,978.55 | 32,503.77 | 17,228.24 | 10,899.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,443.86 | 200,864.42 | 137,315.33 | 85,305.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,382.27 | 36,987.41 | 34,581.78 | 15,402.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 127,101.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,356.55 | 109.58 | 8.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.97 | 102.61 | 102.30 | 102.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,951.49 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 2.78 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,530.01 | 4,314.97 | 4,210.39 | 102.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,322.46 | 25,294.16 | 17,976.94 | 11,066.17 | |
| 投资所支付的现金 | 100,525.79 | 9,545.79 | 9,545.79 | 545.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,248.74 | 2,614.19 | 367.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | 0.34 | |
| 投资活动现金流出小计 | 139,096.98 | 37,454.15 | 27,890.17 | 11,612.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,566.97 | -33,139.18 | -23,679.78 | -11,509.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,434.83 | 2,404.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,307.81 | 88,830.82 | 74,594.18 | 32,484.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,735.15 | -- | -- | 7.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,477.80 | 91,235.65 | 74,594.18 | 32,492.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,549.43 | 67,720.91 | 57,774.83 | 23,576.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,991.37 | 24,826.30 | 24,733.84 | 61.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,703.15 | 34,166.24 | 30,719.28 | 17,742.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,243.94 | 126,713.45 | 113,227.95 | 41,380.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,766.14 | -35,477.80 | -38,633.77 | -8,887.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.13 | 1.29 | -3.26 | -8.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,067.29 | -31,628.29 | -27,735.03 | -5,004.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,054.02 | 137,054.02 | 137,054.02 | 137,054.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,121.31 | 105,425.73 | 109,318.99 | 132,049.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,287.06 | -- | 19,973.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,300.07 | -- | 3,559.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,686.52 | -- | 4,528.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 680.02 | -- | 338.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,260.95 | -- | 1,188.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -459.19 | -- | -241.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.20 | -- | 103.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 156.27 | -- | -2,198.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 895.15 | -- | -407.93 | -- | |
| 投资损失 | -4,785.89 | -- | -1.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -334.39 | -- | 67.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.70 | -- | 378.21 | -- | |
| 存货的减少 | -15,595.56 | -- | -10,335.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,046.37 | -- | -9,482.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -854.47 | -- | 24,010.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -180.71 | -- | 634.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,382.27 | -- | 34,581.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,121.31 | -- | 109,318.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,054.02 | -- | 135,054.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,067.29 | -- | -27,735.03 | -- | |
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