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何氏眼科

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何氏眼科(301103) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,496.68
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,007.81
经营活动现金流入小计49,504.49
购买商品、接受劳务支付的现金18,132.19
支付给职工以及为职工支付的现金13,582.68
支付的各项税费4,935.73
支付的其他与经营活动有关的现金6,059.26
经营活动现金流出小计42,709.86
经营活动产生的现金流量净额6,794.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,200.00
取得投资收益所收到的现金1,590.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额314.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计137,105.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,273.82
投资所支付的现金105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计112,273.82
投资活动产生的现金流量净额24,831.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金708.74
筹资活动现金流入小计11,708.74
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金708.00
筹资活动现金流出小计708.00
筹资活动产生的现金流量净额11,000.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额42,626.59
加:期初现金及现金等价物余额3,705.47
六、期末现金及现金等价物余额46,332.06
附注
净利润4,572.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-3.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,345.65
无形资产摊销80.09
长期待摊费用摊销530.21
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.53
固定资产报废损失4.48
公允价值变动损失71.14
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用19.77
投资损失-1,590.92
递延所得税资产减少-7.21
递延所得税负债增加-17.78
存货的减少34.54
经营性应收项目的减少51.26
经营性应付项目的增加272.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他430.82
经营活动产生现金流量净额6,794.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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