报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,396.89 | 79,557.26 | 47,994.93 | 26,074.89 |
收到的税费返还 | 602.89 | 605.98 | 605.73 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,712.05 | 2,158.22 | 1,810.15 | 624.39 |
经营活动现金流入小计 | 103,711.83 | 82,321.45 | 50,410.81 | 26,699.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,963.77 | 25,200.08 | 15,893.98 | 7,481.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,520.62 | 26,272.05 | 16,999.00 | 9,462.92 |
支付的各项税费 | 8,056.50 | 5,704.58 | 3,619.87 | 1,496.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,373.01 | 8,057.06 | 5,048.37 | 1,890.03 |
经营活动现金流出小计 | 88,913.90 | 65,233.77 | 41,561.23 | 20,330.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,797.93 | 17,087.68 | 8,849.59 | 6,368.34 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,911.16 | 2,449.12 | 1,789.35 | 1,331.93 |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,911.16 | 2,449.12 | 1,789.35 | 1,331.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,911.16 | -2,449.12 | -1,789.35 | -1,331.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 120,063.19 | 120,063.19 | 119,823.19 | 119,823.19 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,063.19 | 120,063.19 | 119,823.19 | 119,823.19 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,293.53 | 7,293.53 | 7,293.53 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,664.59 | 6,795.69 | 5,809.37 | 2,151.69 |
筹资活动现金流出小计 | 15,958.12 | 14,089.22 | 13,102.90 | 2,151.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,105.07 | 105,973.97 | 106,720.29 | 117,671.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 93,991.84 | 120,612.54 | 113,780.53 | 122,707.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,810.70 | 69,810.70 | 69,810.70 | 69,810.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 163,802.54 | 190,423.24 | 183,591.23 | 192,518.62 |
附注 |
净利润 | 3,271.94 | -- | 4,181.20 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 167.26 | -- | 80.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,851.37 | -- | 2,503.24 | -- |
无形资产摊销 | 321.67 | -- | 145.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,201.64 | -- | 1,153.11 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.47 | -- | 14.40 | -- |
固定资产报废损失 | 23.82 | -- | 16.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,218.34 | -- | 552.55 | -- |
投资损失 | -112.55 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -142.19 | -- | -61.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,162.53 | -- | -1,357.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,301.82 | -- | -1,719.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 130.60 | -- | 758.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -10.43 | -- | -1.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,797.93 | -- | 8,849.59 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 163,802.54 | -- | 183,591.23 | -- |
现金的期初余额 | 69,810.70 | -- | 69,810.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 93,991.84 | -- | 113,780.53 | -- |