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| 何氏眼科(301103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,103.81 | -- | 34,538.51 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,776.48 | -- | 706.61 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 87,880.29 | -- | 35,245.12 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,266.41 | -- | 11,931.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,598.10 | -- | 10,492.51 | ||
| 支付的各项税费 | 7,195.83 | -- | 3,060.28 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,845.55 | -- | 4,237.63 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 70,905.89 | -- | 29,721.69 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,974.40 | 13,995.38 | 5,523.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.89 | -- | 4.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.89 | -- | 4.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,316.28 | -- | 4,223.26 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,316.28 | -- | 4,223.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,314.40 | -5,652.31 | -4,219.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623.70 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 623.70 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -623.70 | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,036.30 | 8,343.07 | 1,304.16 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,284.68 | -- | 54,284.68 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,320.99 | -- | 55,588.85 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,023.59 | -- | 3,326.84 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 42.31 | -- | 25.84 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,887.57 | -- | 1,838.53 | ||
| 无形资产摊销 | 161.03 | -- | 65.99 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 1,576.51 | -- | 763.39 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.73 | -- | 6.27 | ||
| 固定资产报废损失 | 50.81 | -- | 1.36 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 64.00 | -- | 32.00 | ||
| 投资损失 | -23.78 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -32.32 | -- | 4.96 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 182.77 | -- | 170.01 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -458.45 | -- | -1,490.37 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,273.12 | -- | 543.25 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 135.64 | -- | 135.64 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,974.40 | -- | 5,523.42 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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