| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,793.86 | 98,283.72 | 63,019.68 | 31,440.12 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,727.52 | 2,962.20 | 1,995.27 | 1,152.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,521.38 | 101,245.92 | 65,014.95 | 32,592.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,348.93 | 33,477.85 | 22,629.64 | 9,710.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,153.97 | 31,653.72 | 21,024.44 | 10,342.13 |
| 支付的各项税费 | 8,817.58 | 6,790.52 | 4,327.09 | 1,098.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,523.70 | 9,451.08 | 5,907.30 | 2,505.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,844.18 | 81,373.17 | 53,888.46 | 23,656.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,677.20 | 19,872.75 | 11,126.48 | 8,936.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.83 | 387.51 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.10 | 7.51 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,253.83 | 20,395.60 | 7.51 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,850.81 | 9,066.98 | 4,376.17 | 1,979.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,593.05 | 1,593.05 | 1,593.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,850.81 | 10,660.03 | 5,969.22 | 3,572.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,403.02 | 9,735.57 | -5,961.72 | -3,572.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 58.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58.80 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58.80 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,802.65 | 15,802.65 | 15,802.65 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,392.15 | 4,302.20 | 2,719.19 | 1,219.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,194.79 | 20,104.84 | 18,521.84 | 1,219.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,135.99 | -20,104.84 | -18,521.84 | -1,219.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.13 | 6.30 | 5.13 | 5.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,055.65 | 9,509.78 | -13,351.94 | 4,148.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,802.54 | 163,802.54 | 163,802.54 | 163,802.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,746.90 | 173,312.32 | 150,450.60 | 167,950.80 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,779.00 | -- | 7,665.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 370.47 | -- | 254.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,794.93 | -- | 2,348.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 411.44 | -- | 204.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,872.69 | -- | 1,125.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -352.81 | -- | 11.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 145.30 | -- | 6.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,360.21 | -- | 592.57 | -- |
| 投资损失 | -316.77 | -- | -257.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 254.32 | -- | 1.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -80.35 | -- | -178.32 | -- |
| 存货的减少 | -251.86 | -- | -1,841.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,447.26 | -- | -3,661.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,331.49 | -- | 1,994.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -55.26 | -- | -10.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,677.20 | -- | 11,126.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 158,746.90 | -- | 150,450.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 163,802.54 | -- | 163,802.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,055.65 | -- | -13,351.94 | -- |
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