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| 何氏眼科(301103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,522.99 | -- | 47,653.03 | 22,279.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.15 | -- | 780.08 | 566.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,592.14 | -- | 48,433.11 | 22,845.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,779.29 | -- | 13,688.27 | 6,191.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,696.15 | -- | 14,975.73 | 7,808.74 | |
| 支付的各项税费 | 8,876.39 | -- | 4,122.52 | 2,242.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,879.73 | -- | 4,343.54 | 2,070.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,231.56 | -- | 37,130.06 | 18,313.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,360.58 | 19,524.66 | 11,303.06 | 4,532.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.74 | -- | 0.52 | 10.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.74 | -- | 0.52 | 10.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,122.40 | -- | 5,319.90 | 1,561.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,122.40 | -- | 5,319.90 | 1,561.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,098.66 | -6,221.66 | -5,319.39 | -1,550.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,772.21 | -- | 2,653.18 | 1,442.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,772.21 | -- | 2,653.18 | 1,442.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,772.21 | -4,436.07 | -2,653.18 | -1,442.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,489.72 | 8,866.93 | 3,330.49 | 1,539.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,320.99 | -- | 61,320.99 | 61,320.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,810.70 | -- | 64,651.48 | 62,860.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,636.43 | -- | 5,899.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139.02 | -- | 32.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,706.37 | -- | 2,230.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 254.85 | -- | 106.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,930.85 | -- | 910.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.52 | -- | 0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.73 | -- | 15.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,210.21 | -- | 640.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.20 | -- | -4.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -282.80 | -- | -681.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -166.22 | -- | -979.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93.52 | -- | 706.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.25 | -- | -20.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,360.58 | -- | 11,303.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,810.70 | -- | 64,651.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,320.99 | -- | 61,320.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,489.72 | -- | 3,330.49 | -- | |
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