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佳缘科技

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佳缘科技(301117) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,712.242,004.28
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金328.07368.25
经营活动现金流入小计6,040.302,372.53
购买商品、接受劳务支付的现金5,890.902,824.86
支付给职工以及为职工支付的现金945.85462.11
支付的各项税费599.29536.37
支付的其他与经营活动有关的现金866.20711.63
经营活动现金流出小计8,302.244,534.97
经营活动产生的现金流量净额-2,261.94-2,162.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金25.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计25.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77.5861.49
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计77.5861.49
投资活动产生的现金流量净额-51.98-61.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,246.001,197.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金49.00--
取得借款收到的现金2,145.851,635.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金86.0060.64
筹资活动现金流入小计3,477.852,892.64
偿还债务支付的现金1,608.071,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金456.31385.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金31.084.61
筹资活动现金流出小计2,095.461,389.93
筹资活动产生的现金流量净额1,382.391,502.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-931.52-721.22
加:期初现金及现金等价物余额1,283.021,283.02
六、期末现金及现金等价物余额351.50561.81
附注
净利润2,154.06250.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备459.0327.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36.1916.74
无形资产摊销4.051.91
长期待摊费用摊销10.103.54
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用126.3158.29
投资损失-25.60--
递延所得税资产减少-68.90-4.16
递延所得税负债增加----
存货的减少-884.99-181.72
经营性应收项目的减少-6,341.88-1,405.50
经营性应付项目的增加2,269.69-601.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他---328.39
经营活动产生现金流量净额-2,261.94-2,162.44
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额351.50561.81
现金的期初余额1,283.021,283.02
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-931.52-721.22
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