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| 佳缘科技(301117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,847.14 | 15,778.70 | 13,748.30 | 4,332.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 186.01 | 186.01 | 0.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.17 | 1,036.16 | 661.78 | 185.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,806.30 | 17,000.88 | 14,596.09 | 4,518.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,934.95 | 11,960.30 | 9,171.01 | 4,493.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,142.24 | 4,243.29 | 2,759.46 | 1,515.17 | |
| 支付的各项税费 | 685.99 | 737.04 | 281.65 | 12.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,288.87 | 3,238.61 | 1,664.50 | 1,061.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,052.06 | 20,179.25 | 13,876.62 | 7,082.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,245.76 | -3,178.37 | 719.48 | -2,563.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 805.18 | 617.25 | 485.03 | 399.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,805.56 | 95,617.31 | 75,485.09 | 50,399.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,532.99 | 2,108.60 | 1,835.74 | 822.45 | |
| 投资所支付的现金 | 125,000.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,073.93 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 95,000.00 | 75,000.00 | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,606.92 | 97,208.60 | 76,935.74 | 50,822.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,801.36 | -1,591.28 | -1,450.65 | -423.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,384.99 | 1,383.95 | 1,330.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.66 | 545.13 | 435.00 | 74.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,020.65 | 1,929.08 | 1,765.51 | 74.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,020.65 | -1,929.08 | -1,765.51 | -74.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,055.53 | -6,698.74 | -2,496.69 | -3,061.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,409.30 | 72,409.30 | 72,409.30 | 72,409.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,353.77 | 65,710.57 | 69,912.61 | 69,347.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -578.57 | -- | 2,749.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,474.15 | -- | 656.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 569.89 | -- | 116.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.91 | -- | 7.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.47 | -- | 63.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -122.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.94 | -- | 15.47 | -- | |
| 投资损失 | -805.18 | -- | -485.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -249.83 | -- | -183.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,374.52 | -- | -4,394.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,214.05 | -- | -1,449.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,217.95 | -- | 2,669.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 688.52 | -- | 674.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,245.76 | -- | 719.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,353.77 | -- | 69,912.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,409.30 | -- | 72,409.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,055.53 | -- | -2,496.69 | -- | |
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