| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,890.96 | 11,746.47 | 8,781.83 | 5,713.27 |
| 收到的税费返还 | 122.74 | 4.86 | 4.86 | 1.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.60 | 620.04 | 520.17 | 164.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,434.31 | 12,371.37 | 9,306.86 | 5,878.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,303.05 | 19,706.49 | 17,164.33 | 6,453.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,917.85 | 2,898.92 | 1,967.83 | 1,157.34 |
| 支付的各项税费 | 3,198.43 | 3,351.76 | 1,903.78 | 2,029.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,161.27 | 3,574.76 | 2,046.19 | 1,360.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,580.61 | 29,531.93 | 23,082.14 | 11,000.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,146.31 | -17,160.56 | -13,775.28 | -5,121.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 237,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,573.34 | 1,172.64 | 746.86 | 222.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 186,000.00 | 134,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 238,573.34 | 187,172.64 | 134,746.86 | 222.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,483.91 | 2,424.48 | 39.05 | 21.45 |
| 投资所支付的现金 | 237,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 186,000.00 | 134,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 240,483.91 | 188,424.48 | 134,039.05 | 21.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,910.57 | -1,251.83 | 707.80 | 200.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 101,115.32 | 100,853.25 | 100,853.25 | 101,115.32 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,115.32 | 100,853.25 | 100,853.25 | 101,115.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,936.05 | 7,846.64 | 7,446.64 | 1,436.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,818.24 | 3,813.59 | 3,803.84 | 93.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,089.29 | 1,977.75 | 1,983.28 | 1,826.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,843.58 | 13,637.98 | 13,233.75 | 3,357.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,271.74 | 87,215.27 | 87,619.50 | 97,758.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,214.86 | 68,802.88 | 74,552.02 | 92,837.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,194.44 | 6,194.44 | 6,194.44 | 6,194.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,409.30 | 74,997.32 | 80,746.46 | 99,031.60 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,150.83 | -- | 4,256.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,073.30 | -- | 295.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78.86 | -- | 38.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 16.17 | -- | 8.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 151.21 | -- | 69.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.42 | -- | 0.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 144.74 | -- | 117.18 | -- |
| 投资损失 | -1,573.34 | -- | -746.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -165.54 | -- | -43.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,419.28 | -- | -10,212.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,791.53 | -- | -8,527.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,208.01 | -- | 810.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 41.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,146.31 | -- | -13,775.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,409.30 | -- | 80,746.46 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,194.44 | -- | 6,194.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,214.86 | -- | 74,552.02 | -- |
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