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| 佳缘科技(301117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,562.33 | -- | 6,969.85 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 488.40 | -- | 144.23 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,050.74 | -- | 7,114.07 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,027.11 | -- | 7,078.00 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,644.25 | -- | 1,367.51 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,189.03 | -- | 705.63 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,209.87 | -- | 884.41 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,070.27 | -- | 10,035.55 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,019.53 | -6,082.47 | -2,921.48 | -4,106.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297.46 | -- | 16.29 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 297.46 | -- | 16.29 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297.46 | -260.98 | -16.29 | -31.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,841.93 | -- | 980.08 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,841.93 | -- | 980.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,500.00 | -- | 1,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.97 | -- | 80.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 724.59 | -- | 324.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,400.56 | -- | 1,505.19 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,441.37 | 615.25 | -525.11 | -55.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,875.62 | -5,728.20 | -3,462.89 | -4,193.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,070.06 | -- | 8,070.06 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,194.44 | -- | 4,607.17 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,308.70 | -- | 3,960.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,302.92 | -- | -10.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66.65 | -- | 32.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.29 | -- | 5.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.32 | -- | 23.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 199.66 | -- | 83.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.05 | -- | -31.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,818.42 | -- | -335.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,255.07 | -- | -7,566.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,954.43 | -- | 582.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,019.53 | -- | -2,921.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,194.44 | -- | 4,607.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,070.06 | -- | 8,070.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,875.62 | -- | -3,462.89 | -- | |
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