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| 恒光股份(301118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,551.61 | 21,896.57 | |||
| 收到的税费返还 | 51.11 | 35.22 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 558.59 | 136.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 44,161.30 | 22,067.97 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,465.15 | 14,417.50 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,818.24 | 1,370.15 | |||
| 支付的各项税费 | 2,169.22 | 1,583.89 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,012.77 | 2,695.49 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 37,465.38 | 20,067.04 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,695.92 | 2,000.93 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,453.12 | 36,839.13 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 50.34 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.07 | 0.10 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 67,866.19 | 36,889.57 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,903.47 | 1,041.56 | |||
| 投资所支付的现金 | 68,124.54 | 36,105.13 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 70,028.01 | 37,146.69 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,161.83 | -257.12 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,200.00 | 4,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,200.00 | 4,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,200.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,887.42 | 1,542.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 13,087.42 | 5,542.64 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,887.42 | -1,542.64 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -353.37 | 201.18 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,337.26 | -1,468.55 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 983.89 | -1,267.38 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 0.27 | 30.90 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 724.01 | 381.99 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,852.11 | 1,932.82 | |||
| 无形资产摊销 | 93.90 | 46.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.31 | 1.20 | |||
| 固定资产报废损失 | -0.37 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 687.46 | 342.64 | |||
| 投资损失 | -89.31 | -50.34 | |||
| 递延所得税资产减少 | -29.89 | 0.47 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -727.12 | -140.60 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,467.08 | -1,941.93 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,469.76 | 1,292.87 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 160.87 | 103.98 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,695.92 | 2,000.93 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 983.89 | 1,538.44 | |||
| 现金的期初余额 | 1,337.26 | 1,337.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -353.37 | 201.18 | |||
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