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| 恒光股份(301118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,157.12 | 20,682.87 | |||
| 收到的税费返还 | 76.53 | 37.02 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.53 | 1,302.77 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 45,888.18 | 22,022.66 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,059.88 | 14,800.80 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,948.86 | 1,363.54 | |||
| 支付的各项税费 | 1,530.81 | 795.92 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,756.24 | 3,257.69 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 39,295.78 | 20,217.94 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,592.40 | 1,804.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,294.38 | 16,721.91 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.17 | 53.99 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 30,413.56 | 16,775.90 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,424.13 | 1,466.95 | |||
| 投资所支付的现金 | 29,508.20 | 14,870.20 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 31,932.33 | 16,337.15 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,518.77 | 438.75 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 2,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 267.05 | 170.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.10 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,267.05 | 4,187.10 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,267.05 | -1,887.10 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.65 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -192.77 | 356.37 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 983.89 | 983.89 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 791.13 | 1,340.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21.47 | -704.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 443.53 | 125.15 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,733.87 | 1,944.98 | |||
| 无形资产摊销 | 93.90 | 46.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.63 | 7.10 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 266.39 | 170.00 | |||
| 投资损失 | -46.40 | -34.93 | |||
| 递延所得税资产减少 | 5.92 | 34.07 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,749.37 | 1,190.62 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 589.73 | 245.90 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -479.01 | -1,288.90 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 230.94 | 68.43 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,592.40 | 1,804.72 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 791.13 | 1,340.26 | |||
| 现金的期初余额 | 983.89 | 983.89 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -192.77 | 356.37 | |||
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