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| 恒光股份(301118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,862.93 | 53,107.35 | 33,373.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | 213.50 | 158.66 | 106.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,571.96 | 1,114.21 | 1,181.15 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,648.39 | 54,380.22 | 34,661.12 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,691.08 | 21,347.02 | 14,909.42 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,626.78 | 4,589.73 | 3,223.72 | -- | |
| 支付的各项税费 | 8,486.73 | 4,993.29 | 3,184.55 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,515.74 | 6,820.18 | 4,490.93 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,320.33 | 37,750.22 | 25,808.62 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,328.06 | 16,630.00 | 8,852.50 | 6,442.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,593.02 | 38,468.69 | 23,022.78 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.77 | 139.56 | 58.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,773.79 | 38,608.25 | 23,081.61 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,725.52 | 5,574.09 | 3,674.49 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 141,747.13 | 56,411.61 | 33,897.33 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,472.65 | 61,985.70 | 37,571.82 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,698.86 | -23,377.45 | -14,490.22 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,003.04 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,896.42 | 2,850.05 | 1,265.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,499.45 | 6,450.05 | 4,865.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.92 | 152.28 | 68.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,325.28 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,063.20 | 3,822.28 | 3,738.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,436.25 | 2,627.77 | 1,127.56 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.12 | 2.00 | -2.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,062.33 | -4,117.69 | -4,512.16 | 6,442.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,001.07 | 10,001.07 | 10,001.07 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,063.40 | 5,883.38 | 5,488.91 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,885.89 | -- | 9,205.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 519.54 | -- | 431.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,704.31 | -- | 1,306.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.33 | -- | 120.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 233.59 | -- | 54.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -203.44 | -- | -28.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.64 | -- | 80.87 | -- | |
| 投资损失 | -448.70 | -- | -141.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.05 | -- | -161.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 42.62 | -- | 42.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,647.08 | -- | -1,969.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,366.61 | -- | -3,417.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,201.12 | -- | 3,185.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.20 | -- | 143.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,328.06 | -- | 8,852.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,063.40 | -- | 5,488.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,001.07 | -- | 10,001.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,062.33 | -- | -4,512.16 | -- | |
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