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| 恒光股份(301118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,560.22 | -- | 33,142.28 | ||
| 收到的税费返还 | 146.44 | -- | 95.77 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,302.16 | -- | 1,572.75 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 51,008.82 | -- | 34,810.80 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,499.53 | -- | 18,995.20 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,503.04 | -- | 2,377.03 | ||
| 支付的各项税费 | 4,301.75 | -- | 2,646.66 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,890.12 | -- | 3,924.31 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 36,194.43 | -- | 27,943.20 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,814.38 | 11,837.83 | 6,867.60 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,062.22 | -- | 844.28 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.65 | -- | 39.41 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,246.87 | -- | 883.69 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,018.67 | -- | 2,402.86 | ||
| 投资所支付的现金 | 9,487.00 | -- | 2,565.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,505.67 | -- | 4,967.86 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,258.80 | -- | -4,084.17 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168.00 | -- | 168.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,300.00 | -- | 800.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,468.00 | -- | 968.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,285.51 | -- | 3,242.44 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,585.51 | -- | 3,242.44 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,117.51 | -- | -2,274.44 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.34 | -- | 14.07 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,452.42 | 11,837.83 | 523.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,007.25 | -- | 5,007.25 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,459.66 | -- | 5,530.32 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,993.48 | -- | 5,744.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 180.85 | -- | 71.61 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,743.35 | -- | 1,364.33 | ||
| 无形资产摊销 | 169.14 | -- | 84.50 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 12.20 | -- | 5.77 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.30 | -- | 89.61 | ||
| 固定资产报废损失 | 31.11 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -62.27 | -- | -56.85 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 71.17 | -- | 28.36 | ||
| 投资损失 | -106.69 | -- | -44.28 | ||
| 递延所得税资产减少 | -9.96 | -- | -14.01 | ||
| 递延所得税负债增加 | -2.39 | -- | 8.53 | ||
| 存货的减少 | -156.74 | -- | 966.38 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 5,664.98 | -- | 3,028.79 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -3,735.06 | -- | -4,448.76 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -170.10 | -- | 38.85 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,814.38 | -- | 6,867.60 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,459.66 | -- | 5,530.32 | ||
| 现金的期初余额 | 5,007.25 | -- | 5,007.25 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,452.42 | -- | 523.07 | ||
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