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| 恒光股份(301118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,451.85 | 23,895.44 | |||
| 收到的税费返还 | 131.85 | 101.97 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,430.98 | 2,066.66 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,014.68 | 26,064.08 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,017.39 | 17,632.31 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,997.34 | 1,569.92 | |||
| 支付的各项税费 | 3,239.13 | 1,803.61 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,406.39 | 3,211.47 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,660.25 | 24,217.30 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,354.42 | 1,846.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,515.55 | 14,126.50 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.24 | 23.03 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.01 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 22,653.79 | 14,149.54 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,265.34 | 1,338.81 | |||
| 投资所支付的现金 | 23,125.00 | 13,705.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 27,390.34 | 15,043.81 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,736.55 | -894.27 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 780.00 | 195.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 780.00 | 195.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,200.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,480.00 | 1,395.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 800.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,123.53 | 1,045.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,623.53 | 1,845.48 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143.53 | -450.48 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.02 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,474.32 | 501.99 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 791.13 | 791.13 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,265.44 | 1,293.12 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,270.95 | 2,141.34 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 114.07 | 170.42 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,126.12 | 1,571.91 | |||
| 无形资产摊销 | 93.90 | 46.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.42 | 58.71 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 123.56 | 45.50 | |||
| 投资损失 | -48.55 | -20.50 | |||
| 递延所得税资产减少 | 9.36 | -16.59 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,677.70 | -1,088.50 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,583.15 | 892.17 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,583.92 | -2,088.71 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 245.51 | 134.06 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,354.42 | 1,846.77 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,265.44 | 1,293.12 | |||
| 现金的期初余额 | 791.13 | 791.13 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,474.32 | 501.99 | |||
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