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奕东电子

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奕东电子(301123) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,359.51
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金8,487.57
经营活动现金流入小计82,847.08
购买商品、接受劳务支付的现金43,760.31
支付给职工以及为职工支付的现金17,874.16
支付的各项税费6,702.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,172.86
经营活动现金流出小计72,510.02
经营活动产生的现金流量净额10,337.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金210,883.31
取得投资收益所收到的现金209.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,555.61
投资活动现金流入小计214,717.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,669.66
投资所支付的现金215,002.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金920.00
投资活动现金流出小计223,592.49
投资活动产生的现金流量净额-8,875.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金12,785.52
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,524.79
筹资活动现金流入小计14,362.31
偿还债务支付的现金13,995.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金411.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,278.30
筹资活动现金流出小计21,685.81
筹资活动产生的现金流量净额-7,323.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.68
五、现金及现金等价物净增加额-5,964.26
加:期初现金及现金等价物余额7,082.66
六、期末现金及现金等价物余额1,118.39
附注
净利润9,120.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备839.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,672.71
无形资产摊销93.63
长期待摊费用摊销1.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失114.95
固定资产报废损失68.04
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用533.11
投资损失-209.66
递延所得税资产减少-59.88
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,203.12
经营性应收项目的减少-9,846.27
经营性应付项目的增加8,211.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,337.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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