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| 奕东电子(301123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,810.02 | 114,487.40 | 73,887.45 | 34,940.39 | |
| 收到的税费返还 | 2,502.96 | 1,255.74 | 549.19 | 167.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,078.15 | 3,248.11 | 2,948.96 | 719.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,391.12 | 118,991.25 | 77,385.60 | 35,827.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,499.41 | 75,927.42 | 49,734.32 | 26,092.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,691.57 | 25,451.29 | 16,248.20 | 7,238.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,066.22 | 5,204.01 | 3,698.85 | 3,557.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,657.50 | 6,691.96 | 3,919.46 | 1,897.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,914.69 | 113,274.68 | 73,600.83 | 38,785.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,476.43 | 5,716.57 | 3,784.77 | -2,957.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,506.02 | 34,622.00 | 22,764.00 | 11,789.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.54 | 151.25 | 122.44 | 82.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.56 | 37.53 | 33.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 750.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,020.12 | 34,810.79 | 22,920.06 | 12,621.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,179.41 | 26,129.99 | 18,919.92 | 12,214.22 | |
| 投资所支付的现金 | 45,024.81 | 32,911.76 | 20,450.00 | 7,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,204.22 | 59,041.75 | 39,369.92 | 19,564.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,184.10 | -24,230.97 | -16,449.86 | -6,943.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | 316.76 | 225.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 654.80 | 300.63 | 193.93 | 71.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,305.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,184.83 | 617.40 | 418.93 | 71.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,415.88 | 2,413.52 | 2,327.00 | 2.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,691.08 | 11,248.81 | 11,236.34 | 42.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,629.75 | 13,662.33 | 13,563.34 | 44.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,444.92 | -13,044.93 | -13,144.41 | 27.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.90 | 63.09 | 4.00 | -25.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,151.69 | -31,496.23 | -25,805.49 | -9,899.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,425.72 | 138,425.72 | 138,425.72 | 138,425.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,274.03 | 106,929.49 | 112,620.24 | 128,526.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163.05 | -- | 1,045.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,677.01 | -- | 915.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,219.45 | -- | 2,569.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 248.16 | -- | 112.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.48 | -- | 95.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.59 | -- | -11.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.04 | -- | 17.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.87 | -- | 23.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152.99 | -- | 57.61 | -- | |
| 投资损失 | 24.32 | -- | -122.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,772.52 | -- | 660.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,971.27 | -- | -5,300.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,079.40 | -- | 1,609.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,020.85 | -- | 925.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,105.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,476.43 | -- | 3,784.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,959.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,274.03 | -- | 112,620.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,425.72 | -- | 138,425.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,151.69 | -- | -25,805.49 | -- | |
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