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| 奕东电子(301123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,827.03 | 109,759.56 | 72,597.35 | 29,699.61 | |
| 收到的税费返还 | 672.58 | 2,468.54 | 1,912.74 | 57.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,201.75 | 2,931.32 | 632.35 | 944.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,701.36 | 115,159.43 | 75,142.44 | 30,702.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,489.94 | 66,548.27 | 44,433.98 | 22,018.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,763.36 | 26,296.53 | 17,482.95 | 8,391.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,366.56 | 5,403.31 | 3,283.74 | 1,661.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,961.53 | 2,419.52 | 1,245.72 | 1,046.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,581.40 | 100,667.62 | 66,446.39 | 33,118.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,119.97 | 14,491.81 | 8,696.05 | -2,416.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,632.56 | 16,722.50 | 22,043.38 | 6,159.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.88 | 36.57 | 454.00 | 7.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.99 | 25.66 | -11.86 | 9.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,694.43 | 16,784.73 | 22,485.52 | 6,176.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,177.35 | 37,584.69 | 25,064.24 | 5,451.11 | |
| 投资所支付的现金 | 48,056.24 | 41,377.25 | 19,809.85 | 7,496.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,233.59 | 78,961.94 | 44,874.09 | 12,947.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,539.17 | -62,177.21 | -22,388.57 | -6,770.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,561.63 | 198,561.63 | 198,561.63 | 198,561.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120.37 | 73.56 | 73.56 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 198,682.00 | 198,635.19 | 198,635.19 | 198,561.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,951.51 | 17,176.53 | 17,176.53 | 14,100.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,286.94 | 7,136.41 | 7,070.12 | 151.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,419.09 | 2,261.18 | 2,261.18 | 1,188.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,657.54 | 26,574.12 | 26,507.83 | 15,441.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 171,024.47 | 172,061.08 | 172,127.37 | 183,119.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.13 | -322.31 | -74.40 | -11.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,561.13 | 124,053.36 | 158,360.45 | 173,921.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,864.59 | 6,864.59 | 6,864.59 | 6,864.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,425.72 | 130,917.95 | 165,225.04 | 180,786.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,739.26 | -- | 7,147.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,235.74 | -- | 991.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,891.54 | -- | 2,423.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.21 | -- | 106.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 124.15 | -- | 57.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.77 | -- | 103.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.12 | -- | 5.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -72.49 | -- | -0.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 200.99 | -- | 213.57 | -- | |
| 投资损失 | -35.88 | -- | 9.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -446.98 | -- | -9.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 135.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,044.25 | -- | -6,104.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,471.19 | -- | -2,453.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,283.64 | -- | 5,442.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 655.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,119.97 | -- | 8,696.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,425.72 | -- | 165,225.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,864.59 | -- | 6,864.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,561.13 | -- | 158,360.45 | -- | |
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