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| 奕东电子(301123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,316.11 | 101,958.52 | 64,515.36 | -- | |
| 收到的税费返还 | 589.07 | 545.76 | 432.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,172.45 | 717.63 | 333.60 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,077.64 | 103,221.91 | 65,281.05 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,860.28 | 62,056.16 | 39,455.84 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,427.94 | 23,464.51 | 15,392.44 | -- | |
| 支付的各项税费 | 7,833.24 | 6,217.21 | 4,760.98 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,696.44 | 2,012.30 | 1,149.88 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,817.91 | 93,750.18 | 60,759.14 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,259.73 | 9,471.73 | 4,521.91 | 2,431.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,066.76 | 74,315.46 | 51,071.63 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.44 | 104.18 | 64.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.59 | 26.33 | 25.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,219.78 | 74,445.97 | 51,161.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,931.84 | 11,040.77 | 7,094.68 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 82,362.88 | 76,356.99 | 52,845.92 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,294.72 | 87,397.76 | 59,940.60 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,074.94 | -12,951.79 | -8,779.18 | 21,170.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,565.00 | 15,090.00 | 12,090.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,565.00 | 15,090.00 | 12,090.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,765.00 | 13,290.00 | 13,290.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 927.75 | 762.16 | 489.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 789.60 | 638.68 | 481.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,482.35 | 14,690.84 | 14,261.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82.65 | 399.16 | -2,171.39 | -728.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -160.63 | -17.27 | -49.96 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,893.19 | -3,098.17 | -6,478.63 | -1,810.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,757.78 | 12,757.78 | 12,757.78 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,864.59 | 9,659.60 | 6,279.15 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,191.14 | 14,328.91 | 9,000.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.08 | 196.32 | -136.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,770.80 | 3,887.39 | 2,574.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 184.58 | 132.63 | 79.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.75 | 33.87 | 19.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.50 | -5.99 | -4.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.91 | 45.42 | 12.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 13.74 | 13.82 | 9.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 720.07 | 611.34 | 414.46 | -- | |
| 投资损失 | -117.88 | -104.18 | -63.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.79 | 71.22 | 39.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,516.94 | -7,244.12 | -4,824.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,724.83 | -5,118.46 | -3,690.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,194.33 | 3,027.82 | 1,091.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,259.73 | 9,471.73 | 4,521.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,864.59 | 9,659.60 | 6,279.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,757.78 | 12,757.78 | 12,757.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,893.19 | -3,098.17 | -6,478.63 | -- | |
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