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| 奕东电子(301123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,145.47 | 52,630.65 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 178.70 | 159.83 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,579.68 | 1,033.82 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 110,903.85 | 53,824.30 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,217.05 | 27,708.99 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,729.50 | 11,648.97 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 5,612.75 | 1,631.74 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.39 | 1,410.58 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 94,983.69 | 42,400.29 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,920.17 | 11,424.01 | 2,168.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 87,968.00 | 47,820.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.63 | 165.42 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 324.23 | 17.28 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 88,681.86 | 48,002.70 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,990.30 | 3,168.66 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 79,120.00 | 53,285.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 91,110.30 | 56,453.66 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,428.44 | -8,450.96 | 20,378.55 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 18,765.00 | 15,990.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,765.00 | 15,990.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 26,400.00 | 20,800.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,001.02 | 532.67 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,688.36 | 319.87 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,089.38 | 21,652.54 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,324.38 | -5,662.54 | -5,345.34 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -522.02 | -127.00 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,645.32 | -2,816.49 | 3,522.55 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,112.46 | 10,112.46 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,757.78 | 7,295.97 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,402.45 | 6,067.88 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 818.61 | 975.95 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,491.35 | 2,165.49 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 116.95 | 48.08 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 54.94 | 20.44 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.18 | -14.39 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 147.97 | 15.81 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 40.98 | -46.50 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 990.60 | 570.73 | -- | ||
| 投资损失 | -389.63 | -106.54 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 212.18 | -103.91 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -6.22 | 0.12 | -- | ||
| 存货的减少 | -2,936.50 | -2,230.32 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,750.41 | 4,904.81 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,828.46 | -1,123.55 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,920.17 | 11,424.01 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 12,757.78 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 10,112.46 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,645.32 | -- | -- | ||
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