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金钟股份

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金钟股份(301133) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,767.24
收到的税费返还955.03
收到的其他与经营活动有关的现金877.22
经营活动现金流入小计33,599.49
购买商品、接受劳务支付的现金14,859.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,582.27
支付的各项税费1,812.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,740.04
经营活动现金流出小计27,993.68
经营活动产生的现金流量净额5,605.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计14.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,823.62
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,823.62
投资活动产生的现金流量净额-3,808.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响406.22
五、现金及现金等价物净增加额2,203.31
加:期初现金及现金等价物余额13,359.95
六、期末现金及现金等价物余额15,563.25
附注
净利润6,304.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧568.79
无形资产摊销56.02
长期待摊费用摊销81.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.76
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-3.91
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-406.22
投资损失--
递延所得税资产减少-53.36
递延所得税负债增加150.49
存货的减少-227.33
经营性应收项目的减少-5,573.01
经营性应付项目的增加4,517.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,605.81
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,563.25
现金的期初余额13,359.95
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,203.31
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