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| 金钟股份(301133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,800.84 | 48,402.66 | 28,580.29 | 11,183.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,059.26 | 788.81 | 788.81 | 279.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,899.14 | 869.18 | 350.27 | 161.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,759.23 | 50,060.64 | 29,719.36 | 11,624.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,541.94 | 33,950.18 | 22,197.81 | 10,884.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,435.77 | 13,019.02 | 8,009.36 | 3,914.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,440.77 | 3,999.95 | 2,369.35 | 1,042.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,653.31 | 2,069.57 | 1,464.32 | 607.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,071.79 | 53,038.72 | 34,040.84 | 16,448.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,687.45 | -2,978.08 | -4,321.48 | -4,823.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.57 | 167.77 | 139.16 | 77.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.90 | 28.30 | 1.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,200.00 | 35,053.30 | 22,353.30 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,352.46 | 35,249.37 | 22,493.76 | 6,077.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,051.17 | 7,729.15 | 3,287.69 | 1,419.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,200.00 | 32,053.30 | 23,853.30 | 13,781.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,251.17 | 39,782.45 | 27,140.99 | 15,200.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,898.71 | -4,533.08 | -4,647.23 | -9,123.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 125.00 | 100.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 50.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,512.80 | 5,392.80 | 5,392.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102.55 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,740.35 | 6,492.80 | 6,442.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,570.00 | 6,570.00 | 2,990.00 | 990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,520.13 | 1,533.23 | 1,467.66 | 59.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,074.86 | 837.52 | 710.90 | 97.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,164.98 | 8,940.75 | 5,168.57 | 1,147.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,575.37 | -2,447.95 | 1,274.23 | -1,147.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.78 | 132.25 | 124.26 | -159.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,532.89 | -9,826.85 | -7,570.23 | -15,254.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,802.19 | 27,802.19 | 27,802.19 | 31,188.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,335.08 | 17,975.34 | 20,231.97 | 15,934.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,054.43 | -- | 4,049.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,310.60 | -- | 884.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,941.72 | -- | 1,379.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.12 | -- | 142.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,162.12 | -- | 560.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.73 | -- | 130.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.57 | -- | 6.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -226.67 | -- | -617.36 | -- | |
| 投资损失 | 217.03 | -- | 99.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -771.23 | -- | -991.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.99 | -- | 543.23 | -- | |
| 存货的减少 | -138.98 | -- | -503.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,146.29 | -- | -10,778.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,683.05 | -- | 628.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 753.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,687.45 | -- | -4,321.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,335.08 | -- | 20,231.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,802.19 | -- | 27,802.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,532.89 | -- | -7,570.23 | -- | |
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