| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,262.19 | 36,818.90 | 21,543.89 | 8,268.89 |
| 收到的税费返还 | 1,863.53 | 1,603.54 | 1,344.58 | 637.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 581.98 | 1,766.08 | 677.33 | 480.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,707.71 | 40,188.52 | 23,565.80 | 9,386.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,920.48 | 27,802.13 | 17,163.48 | 8,344.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,860.30 | 10,797.27 | 7,200.54 | 2,597.90 |
| 支付的各项税费 | 1,380.17 | 2,245.53 | 1,409.11 | 161.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,512.33 | 4,671.80 | 3,050.22 | 2,273.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,673.28 | 45,516.73 | 28,823.34 | 13,377.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,034.43 | -5,328.21 | -5,257.54 | -3,991.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.22 | 190.48 | 111.60 | 41.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,664.55 | 57,800.00 | 31,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,915.24 | 57,990.48 | 31,111.60 | 10,041.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,805.90 | 8,328.87 | 6,338.20 | 3,669.17 |
| 投资所支付的现金 | 2,669.33 | 2,505.49 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,663.53 | 57,830.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,138.75 | 68,664.36 | 36,638.20 | 13,669.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,223.51 | -10,673.88 | -5,526.60 | -3,628.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,690.11 | 5,690.11 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,690.11 | 5,690.11 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 7,323.05 | 5,212.94 | 4,212.94 | 4,212.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,184.38 | 1,117.68 | 539.81 | 21.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 454.95 | 321.80 | 180.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,962.38 | 6,652.42 | 4,932.82 | 4,234.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 727.73 | -962.31 | -2,932.82 | -4,234.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.39 | 542.46 | 371.28 | -37.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,037.96 | -16,421.93 | -13,345.68 | -11,890.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,840.15 | 31,840.15 | 31,840.15 | 31,840.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,802.19 | 15,418.22 | 18,494.47 | 19,949.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,232.17 | -- | 2,634.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 971.64 | -- | 1,043.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,229.04 | -- | 1,061.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 202.84 | -- | 96.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 885.98 | -- | 284.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.59 | -- | 0.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.24 | -- | 8.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -426.55 | -- | -948.38 | -- |
| 投资损失 | 81.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 31.09 | -- | -190.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -61.82 | -- | -26.32 | -- |
| 存货的减少 | -2,460.78 | -- | -3,502.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,435.36 | -- | -9,474.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,399.63 | -- | 3,566.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,034.43 | -- | -5,257.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,802.19 | -- | 18,494.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 31,840.15 | -- | 31,840.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,037.96 | -- | -13,345.68 | -- |
每日必读
发行与分配