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| 金钟股份(301133) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,775.20 | 17,500.47 | 11,630.68 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,186.41 | 349.89 | 316.77 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,020.51 | 359.79 | 557.54 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,982.12 | 18,210.15 | 12,504.99 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,115.01 | 12,738.93 | 8,498.59 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,613.66 | 4,756.24 | 2,575.25 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,004.13 | 727.42 | 564.17 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,076.77 | 2,723.08 | 2,025.62 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,809.57 | 20,945.68 | 13,663.63 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,172.55 | -2,735.53 | -1,158.63 | -3,495.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.56 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.56 | -- | 0.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,683.58 | 2,932.98 | 1,988.74 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,683.58 | 2,932.98 | 1,988.74 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,683.02 | -2,932.42 | -1,988.18 | -587.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,171.38 | 110.29 | 111.70 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,171.38 | 110.29 | 111.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 113.10 | 111.70 | 113.10 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.29 | 1,500.29 | 1,500.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.38 | 407.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,167.77 | 2,019.00 | 1,613.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -996.39 | -1,908.71 | -1,501.69 | -1,388.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -509.17 | -398.78 | 113.37 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,016.03 | -7,975.44 | -4,535.14 | -5,470.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,782.94 | 15,252.62 | 14,782.94 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,766.91 | 7,277.17 | 10,247.80 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,869.96 | 2,348.94 | 1,330.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | 604.86 | 404.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,257.29 | 948.13 | 626.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.24 | 102.49 | 67.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.35 | 261.17 | 180.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.58 | -- | 18.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.58 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.71 | -12.71 | -12.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 510.87 | 400.48 | -111.68 | -- | |
| 投资损失 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.54 | -134.66 | -77.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.90 | -0.91 | 8.33 | -- | |
| 存货的减少 | -1,710.69 | -364.18 | 479.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,711.55 | -9,907.90 | -2,615.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,242.54 | 3,000.74 | -1,457.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,172.55 | -2,735.53 | -1,158.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,766.91 | 7,277.17 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,782.94 | 15,252.62 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,016.03 | -7,975.44 | -- | -- | |
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