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金钟股份

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金钟股份(301133) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,364.56
收到的税费返还1,147.33
收到的其他与经营活动有关的现金476.54
经营活动现金流入小计37,988.44
购买商品、接受劳务支付的现金17,067.83
支付给职工以及为职工支付的现金7,498.78
支付的各项税费1,944.32
支付的其他与经营活动有关的现金5,581.63
经营活动现金流出小计32,092.55
经营活动产生的现金流量净额5,895.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金3.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,689.58
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,689.58
投资活动产生的现金流量净额-6,680.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金330.70
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,290.70
偿还债务支付的现金329.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,330.61
筹资活动产生的现金流量净额-39.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44.00
五、现金及现金等价物净增加额-780.31
加:期初现金及现金等价物余额15,563.25
六、期末现金及现金等价物余额14,782.94
附注
净利润5,613.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧822.77
无形资产摊销65.93
长期待摊费用摊销280.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.46
固定资产报废损失--
公允价值变动损失12.71
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-60.83
投资损失16.75
递延所得税资产减少-9.97
递延所得税负债增加72.18
存货的减少-903.26
经营性应收项目的减少-4,032.49
经营性应付项目的增加3,874.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,895.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,782.94
现金的期初余额15,563.25
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-780.31
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