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| 招标股份(301136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,837.12 | -- | 21,073.06 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,069.61 | 3,569.88 | 4,339.85 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 64,906.72 | 3,569.88 | 25,412.92 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,055.18 | -- | 6,668.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,616.01 | -- | 15,384.20 | ||
| 支付的各项税费 | 6,108.89 | -- | 3,906.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,940.88 | 7,855.18 | 3,585.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 62,720.96 | 7,855.18 | 29,544.30 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,185.77 | -6,432.90 | -4,131.39 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 607.02 | 452.95 | 252.88 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.57 | -- | 0.80 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 616.59 | 452.95 | 253.68 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,968.37 | 2,461.51 | 1,685.92 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 13,500.00 | 18,900.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,968.37 | 15,961.51 | 20,585.92 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,351.78 | -15,497.06 | -20,332.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 346.40 | 346.40 | 52.40 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 346.40 | -- | 52.40 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,583.97 | 500.00 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.45 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,993.82 | 846.40 | 552.40 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,987.60 | 5,539.88 | 5,534.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 438.75 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,190.03 | 300.00 | 300.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,177.63 | 6,339.88 | 6,334.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,183.81 | -5,493.48 | -5,782.23 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.31 | -4.78 | 13.76 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,375.13 | -27,428.22 | -30,232.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,858.15 | -- | 75,858.15 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,483.02 | -- | 45,626.06 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,117.01 | -- | 2,214.69 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,517.66 | -- | 155.52 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,676.56 | -- | 817.37 | ||
| 无形资产摊销 | 159.98 | -- | 75.34 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 606.92 | -- | 317.41 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.89 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 30.05 | -- | 26.34 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -178.32 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 86.40 | -- | 15.45 | ||
| 投资损失 | -600.82 | -- | -230.22 | ||
| 递延所得税资产减少 | -120.79 | -- | 126.71 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 185.69 | -- | -459.11 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -12,510.10 | -- | -5,622.52 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,031.34 | -- | -1,390.05 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,185.77 | -- | -4,131.39 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 69,483.02 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 75,858.15 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,375.13 | -- | -- | ||
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