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招标股份(301136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,948.31 | 39,177.07 | 22,003.09 | 11,435.06 | |
收到的税费返还 | 265.63 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,021.38 | 18,748.99 | 6,471.12 | 3,759.33 | |
经营活动现金流入小计 | 70,235.32 | 57,926.06 | 28,474.21 | 15,194.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,567.80 | 13,234.10 | 8,996.09 | 4,994.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,227.17 | 23,977.58 | 18,014.41 | 10,829.54 | |
支付的各项税费 | 5,806.03 | 4,542.00 | 3,476.31 | 1,193.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,135.89 | 22,511.78 | 17,917.02 | 17,937.74 | |
经营活动现金流出小计 | 74,736.88 | 64,265.46 | 48,403.84 | 34,955.05 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,501.56 | -6,339.41 | -19,929.63 | -19,760.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 736.54 | 264.94 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.81 | 36.03 | 32.52 | 9.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 182.40 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 955.75 | 300.97 | 32.52 | 9.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,909.51 | 686.66 | 427.78 | 353.73 | |
投资所支付的现金 | 20,898.00 | 54,600.00 | 51,400.00 | 9,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,807.51 | 55,286.66 | 51,827.78 | 9,353.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,851.76 | -54,985.69 | -51,795.25 | -9,344.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 68,246.50 | 68,233.52 | 68,233.52 | 68,246.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,515.81 | 2,596.39 | 1,029.40 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 72,762.31 | 70,829.91 | 69,262.92 | 69,246.50 | |
偿还债务支付的现金 | 4,132.19 | 4,158.36 | 3,181.13 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,399.67 | 3,076.09 | 3,048.05 | 247.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 504.36 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,527.10 | 1,961.24 | 1,732.44 | 481.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 10,058.96 | 9,195.69 | 7,961.62 | 1,729.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,703.35 | 61,634.22 | 61,301.30 | 67,516.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.62 | 21.00 | 17.75 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,410.65 | 330.12 | -10,405.83 | 38,411.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,215.77 | 72,398.14 | 72,215.77 | 72,215.77 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,626.42 | 72,728.26 | 61,809.94 | 110,627.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,713.56 | -- | 2,787.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,283.91 | -- | 520.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,546.48 | -- | 1,333.19 | -- | |
无形资产摊销 | 239.23 | -- | 99.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 436.98 | -- | 231.75 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.57 | -- | -16.87 | -- | |
固定资产报废损失 | -0.89 | -- | -0.04 | -- | |
公允价值变动损失 | -290.00 | -- | -242.66 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 231.04 | -- | 110.90 | -- | |
投资损失 | -754.78 | -- | 2.22 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,503.40 | -- | -59.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -377.11 | -- | -2,383.20 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,518.20 | -- | -6,820.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,150.71 | -- | -15,612.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 120.97 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,501.56 | -- | -19,929.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 108,626.42 | -- | 61,809.94 | -- | |
现金的期初余额 | 72,215.77 | -- | 72,215.77 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,410.65 | -- | -10,405.83 | -- |
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