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| 招标股份(301136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,097.77 | -- | 21,589.00 | 12,189.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,311.05 | 6,285.08 | 3,157.08 | 2,572.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,408.83 | 6,285.08 | 24,746.08 | 14,762.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,368.67 | -- | 7,801.73 | 4,635.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,097.84 | -- | 17,678.15 | 11,258.43 | |
| 支付的各项税费 | 5,561.14 | -- | 3,758.17 | 2,001.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,698.60 | 12,422.78 | 12,377.87 | 9,383.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,726.24 | 12,422.78 | 41,615.92 | 27,278.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,682.58 | -13,308.77 | -16,869.84 | -12,516.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 453.56 | 308.62 | 234.93 | 1,134.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.76 | -- | 8.64 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 459.32 | 308.62 | 243.57 | 1,135.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,853.12 | 1,279.35 | 781.52 | 324.52 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,800.00 | 14,800.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,853.12 | 10,079.35 | 15,581.52 | 10,324.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,393.81 | -9,760.37 | -15,337.95 | -9,189.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 735.00 | 147.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,202.90 | 4,007.94 | 1,561.19 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,937.90 | 4,154.94 | 1,561.19 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,168.68 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,167.39 | 2,771.32 | 52.24 | 18.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 367.10 | -- | 10.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,112.61 | 1,313.89 | 714.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,448.68 | 4,085.21 | 767.00 | 18.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,510.78 | 69.74 | 794.19 | 981.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.26 | -24.15 | 39.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,732.74 | -23,023.55 | -31,374.52 | -20,724.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,483.02 | -- | 69,483.02 | 69,483.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,215.77 | -- | 38,108.50 | 48,758.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,479.33 | -- | 2,292.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,702.12 | -- | 523.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,837.72 | -- | 1,397.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.23 | -- | 74.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 539.95 | -- | 280.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.65 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.88 | -- | -0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -48.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 326.08 | -- | 77.34 | -- | |
| 投资损失 | -312.31 | -- | -96.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -467.83 | -- | -176.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -642.68 | -- | -1,679.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,591.13 | -- | -3,397.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,619.88 | -- | -16,117.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,682.58 | -- | -16,869.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,215.77 | -- | 38,108.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,483.02 | -- | 69,483.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,732.74 | -- | -31,374.52 | -- | |
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