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招标股份(301136) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,470.53 | 45,165.04 | 29,841.74 | 16,722.52 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,874.45 | 8,911.04 | 9,689.00 | 4,596.34 | |
经营活动现金流入小计 | 78,344.98 | 54,076.08 | 39,530.74 | 21,318.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,931.75 | 14,465.32 | 10,830.24 | 7,891.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,327.89 | 28,039.92 | 20,403.39 | 13,057.65 | |
支付的各项税费 | 6,844.98 | 5,512.83 | 4,104.42 | 1,350.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,302.06 | 13,912.91 | 11,647.41 | 8,912.02 | |
经营活动现金流出小计 | 73,406.68 | 61,930.97 | 46,985.45 | 31,211.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,938.30 | -7,854.89 | -7,454.71 | -9,892.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 959.10 | 12,400.00 | 14,000.00 | 6,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 985.75 | 857.07 | 680.24 | 87.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.71 | 13.17 | 5.65 | 0.43 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 251.25 | 254.68 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,226.81 | 13,524.92 | 14,685.90 | 6,887.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,423.68 | 893.71 | 547.48 | 230.93 | |
投资所支付的现金 | 14,000.00 | 28,321.47 | 13,800.00 | 26,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,721.47 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,145.15 | 29,215.18 | 14,347.48 | 26,930.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,918.35 | -15,690.26 | 338.42 | -20,043.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 6,878.58 | 6,078.39 | 4,683.16 | 2,348.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,878.58 | 6,078.39 | 4,683.16 | 2,348.80 | |
偿还债务支付的现金 | 3,941.86 | 2,886.22 | 2,885.14 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,306.36 | 2,723.87 | 2,703.82 | 210.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 665.77 | 165.11 | 165.11 | 165.11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,599.11 | 1,521.20 | 1,128.03 | 293.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,847.33 | 7,131.30 | 6,716.99 | 1,503.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,968.75 | -1,052.90 | -2,033.83 | 845.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.38 | 7.83 | 20.38 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,928.42 | -24,590.23 | -9,129.74 | -29,091.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,155.41 | 109,155.41 | 108,626.42 | 108,626.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 93,226.99 | 84,565.18 | 99,496.68 | 79,535.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,754.94 | -- | 2,152.00 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,794.23 | -- | 878.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,611.86 | -- | 762.73 | -- | |
无形资产摊销 | 432.61 | -- | 105.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 359.92 | -- | 198.40 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.50 | -- | -2.71 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.85 | -- | 7.39 | -- | |
公允价值变动损失 | 83.90 | -- | 191.20 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 404.89 | -- | 155.27 | -- | |
投资损失 | -1,053.86 | -- | -678.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -874.44 | -- | -425.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -15.09 | -- | -2,078.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,534.45 | -- | 5,021.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,664.64 | -- | -14,454.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,938.30 | -- | -7,454.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 93,226.99 | -- | 99,496.68 | -- | |
现金的期初余额 | 109,155.41 | -- | 108,626.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,928.42 | -- | -9,129.74 | -- |
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