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嘉戎技术

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嘉戎技术(301148) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,933.442,359.77
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金279.1935.61
经营活动现金流入小计6,212.632,395.38
购买商品、接受劳务支付的现金4,601.811,838.88
支付给职工以及为职工支付的现金560.78255.22
支付的各项税费660.26397.74
支付的其他与经营活动有关的现金964.58354.04
经营活动现金流出小计6,787.432,845.89
经营活动产生的现金流量净额-574.80-450.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,850.001,150.00
取得投资收益所收到的现金19.8112.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.140.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,869.941,162.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107.0798.82
投资所支付的现金2,130.001,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,237.071,948.82
投资活动产生的现金流量净额-367.13-786.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金300.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计300.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3.00--
筹资活动现金流出小计3.00--
筹资活动产生的现金流量净额297.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.56-13.37
五、现金及现金等价物净增加额-654.48-1,250.45
加:期初现金及现金等价物余额1,596.721,596.72
六、期末现金及现金等价物余额942.23346.27
附注
净利润1,450.96721.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备59.6762.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧118.3780.07
无形资产摊销9.344.56
长期待摊费用摊销16.6013.75
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.21
固定资产报废损失6.42--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用12.5613.37
投资损失-19.81-12.12
递延所得税资产减少-6.42-8.38
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,957.22506.93
经营性应收项目的减少-2,147.45-1,079.17
经营性应付项目的增加1,882.18-754.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-574.80-450.51
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额942.23346.27
现金的期初余额1,596.721,596.72
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-654.48-1,250.45
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