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| 嘉戎技术(301148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,261.13 | 42,509.70 | 26,338.33 | 15,843.36 | |
| 收到的税费返还 | 3,199.26 | 237.50 | 180.10 | 73.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,531.62 | 1,946.95 | 1,738.56 | 698.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,992.01 | 44,694.15 | 28,256.99 | 16,615.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,811.36 | 34,906.46 | 22,990.97 | 14,149.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,431.90 | 10,301.11 | 7,467.15 | 4,692.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,584.72 | 2,126.48 | 2,234.17 | 1,125.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,939.50 | 5,837.25 | 3,704.25 | 1,410.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,767.48 | 53,171.30 | 36,396.54 | 21,378.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,775.47 | -8,477.14 | -8,139.55 | -4,762.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,020.57 | 82,681.22 | 26,806.56 | 13,335.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 662.05 | 449.68 | 48.20 | 20.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 649.03 | 581.90 | 448.22 | 453.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.74 | 59.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,390.39 | 83,771.94 | 27,302.98 | 13,810.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,839.84 | 3,207.60 | 1,435.88 | 897.16 | |
| 投资所支付的现金 | 190,399.46 | 107,544.46 | 84,239.00 | 16,675.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 195,239.30 | 110,752.06 | 85,674.88 | 17,572.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,848.91 | -26,980.13 | -58,371.89 | -3,762.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,007.23 | 101,006.89 | 100,955.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.65 | 51.31 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,866.45 | 3,222.35 | 3,168.73 | 429.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,873.68 | 104,229.24 | 104,124.31 | 429.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,303.23 | 3,253.23 | 2,597.24 | 637.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,337.09 | 6,205.67 | 5,750.31 | 63.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.49 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,946.24 | 1,744.50 | 1,367.18 | 54.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,586.57 | 11,203.41 | 9,714.73 | 755.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,287.11 | 93,025.83 | 94,409.58 | -325.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.59 | 63.07 | 29.69 | 11.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,738.31 | 57,631.64 | 27,927.82 | -8,839.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,142.87 | 13,142.87 | 13,142.87 | 13,142.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,881.18 | 70,774.51 | 41,070.69 | 4,303.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,724.86 | -- | 4,390.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,305.49 | -- | 327.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,792.24 | -- | 4,164.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 178.93 | -- | 84.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.42 | -- | 7.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -500.17 | -- | -391.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 240.28 | -- | 180.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -775.67 | -- | -60.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256.79 | -- | 80.40 | -- | |
| 投资损失 | -50.83 | -- | 23.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.81 | -- | -6.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 40.00 | -- | 4.92 | -- | |
| 存货的减少 | -9,619.33 | -- | -10,689.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,464.98 | -- | -11,222.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,812.08 | -- | 4,264.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,289.60 | -- | 632.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,775.47 | -- | -8,139.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,881.18 | -- | 41,070.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,142.87 | -- | 13,142.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,738.31 | -- | 27,927.82 | -- | |
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