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| 嘉戎技术(301148) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,763.46 | -- | 23,188.12 | 10,204.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,056.34 | -- | 160.88 | 160.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,864.44 | -- | 766.97 | 571.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,684.24 | -- | 24,115.97 | 10,936.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,323.63 | -- | 13,971.23 | 6,658.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,514.10 | -- | 4,083.36 | 2,572.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,443.21 | -- | 5,812.45 | 2,281.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,892.30 | -- | 2,129.15 | 1,140.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,173.24 | -- | 25,996.19 | 12,654.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,511.00 | -1,399.66 | -1,880.21 | -1,717.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,185.33 | -- | 41,685.00 | 16,635.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.47 | -- | 138.68 | 77.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,512.26 | -- | 850.76 | 755.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,913.07 | -- | 42,674.44 | 17,468.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,228.92 | -- | 2,720.36 | 1,135.72 | |
| 投资所支付的现金 | 78,860.06 | -- | 42,387.79 | 17,338.07 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,088.98 | -- | 45,108.14 | 18,473.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,175.91 | -4,161.02 | -2,433.70 | -1,004.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.92 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,031.56 | -- | 2,463.20 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,039.48 | -- | 2,463.20 | 200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,805.00 | -- | 2,000.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,651.47 | -- | 33.14 | 18.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 546.08 | -- | 40.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,002.55 | -- | 2,073.14 | 1,818.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,036.93 | 766.19 | 390.06 | -1,618.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.70 | -- | -30.34 | 17.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -773.68 | -4,794.49 | -3,954.19 | -4,323.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,716.88 | -- | 13,716.88 | 13,716.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,943.20 | -- | 9,762.69 | 9,393.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,746.78 | -- | 8,811.08 | 4,337.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.74 | -- | 3.83 | -3.10 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,862.82 | -- | 2,089.61 | 1,006.06 | |
| 无形资产摊销 | 108.06 | -- | 46.01 | 22.16 | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.14 | -- | 53.59 | 26.79 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -609.05 | -- | -609.05 | -492.05 | |
| 固定资产报废损失 | 465.82 | -- | 212.81 | 104.27 | |
| 公允价值变动损失 | -104.85 | -- | -83.85 | -46.34 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.32 | -- | 65.26 | 6.63 | |
| 投资损失 | 2.18 | -- | 5.33 | 11.43 | |
| 递延所得税资产减少 | -380.09 | -- | -100.98 | -51.74 | |
| 递延所得税负债增加 | -22.56 | -- | -18.75 | -8.15 | |
| 存货的减少 | -7,253.82 | -- | -1,821.33 | -1,250.91 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,978.87 | -- | -2,355.92 | -1,481.27 | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,458.90 | -- | -8,595.83 | -4,268.10 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.10 | -- | -0.00 | -0.00 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,511.00 | -- | -1,880.21 | -1,717.73 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,943.20 | -- | 9,762.69 | 9,393.29 | |
| 现金的期初余额 | 13,716.88 | -- | 13,716.88 | 13,716.88 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -773.68 | -- | -3,954.19 | -4,323.60 | |
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