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嘉戎技术

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嘉戎技术(301148) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,164.19--
收到的税费返还193.07--
收到的其他与经营活动有关的现金917.39--
经营活动现金流入小计50,274.64--
购买商品、接受劳务支付的现金33,219.82--
支付给职工以及为职工支付的现金4,505.39--
支付的各项税费5,824.05--
支付的其他与经营活动有关的现金3,996.55--
经营活动现金流出小计47,545.80--
经营活动产生的现金流量净额2,728.84-1,506.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,755.00--
取得投资收益所收到的现金306.98--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,273.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金121.00--
投资活动现金流入小计55,456.35--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,672.63--
投资所支付的现金46,265.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,213.99--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计51,151.62--
投资活动产生的现金流量净额4,304.73-3,609.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,143.55--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金136.00--
取得借款收到的现金1,800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,943.55--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,703.98--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金142.30--
筹资活动现金流出小计2,846.28--
筹资活动产生的现金流量净额6,097.275,305.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.60--
五、现金及现金等价物净增加额13,079.23189.89
加:期初现金及现金等价物余额637.65--
六、期末现金及现金等价物余额13,716.88--
附注
净利润15,148.81--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备10.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,881.00--
无形资产摊销70.62--
长期待摊费用摊销106.93--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-600.26--
固定资产报废损失9.58--
公允价值变动损失-174.71--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用137.05--
投资损失-98.24--
递延所得税资产减少-387.29--
递延所得税负债增加-1.19--
存货的减少-14,114.87--
经营性应收项目的减少-10,303.01--
经营性应付项目的增加5,511.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他3,738.58--
经营活动产生现金流量净额2,728.84--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,716.88--
现金的期初余额637.65--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额13,079.23--
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