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嘉戎技术

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嘉戎技术(301148) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,219.305,801.70
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金372.5065.38
经营活动现金流入小计16,591.805,867.09
购买商品、接受劳务支付的现金10,018.374,068.02
支付给职工以及为职工支付的现金904.85362.15
支付的各项税费2,064.10527.87
支付的其他与经营活动有关的现金971.14336.63
经营活动现金流出小计13,958.465,294.68
经营活动产生的现金流量净额2,633.34572.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,250.0050.00
取得投资收益所收到的现金25.463.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,275.4653.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57.33253.98
投资所支付的现金3,300.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,357.33403.98
投资活动产生的现金流量净额-2,081.86-350.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金800.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计800.00--
偿还债务支付的现金300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金994.017.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4.25--
筹资活动现金流出小计1,298.267.66
筹资活动产生的现金流量净额-498.26-7.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.29-20.31
五、现金及现金等价物净增加额31.93193.57
加:期初现金及现金等价物余额942.23942.23
六、期末现金及现金等价物余额974.161,135.81
附注
净利润3,897.141,667.58
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备106.93112.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧184.7365.44
无形资产摊销10.304.79
长期待摊费用摊销2.74--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.89--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用40.6127.96
投资损失-25.46-3.11
递延所得税资产减少-38.14-16.36
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,318.93-2,135.60
经营性应收项目的减少-3,233.27-1,092.63
经营性应付项目的增加6,005.801,941.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,633.34572.41
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额974.161,135.81
现金的期初余额942.23942.23
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额31.93193.57
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