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冠龙节能

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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冠龙节能(301151) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,572.03
收到的税费返还49.34
收到的其他与经营活动有关的现金6,195.71
经营活动现金流入小计75,817.07
购买商品、接受劳务支付的现金34,986.95
支付给职工以及为职工支付的现金12,290.67
支付的各项税费9,280.75
支付的其他与经营活动有关的现金15,190.42
经营活动现金流出小计71,748.79
经营活动产生的现金流量净额4,068.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,800.00
取得投资收益所收到的现金304.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计24,108.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,181.96
投资所支付的现金19,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,418.66
支付的其他与投资活动有关的现金356.04
投资活动现金流出小计25,256.65
投资活动产生的现金流量净额-1,148.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,515.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,515.32
筹资活动产生的现金流量净额-3,515.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.73
五、现金及现金等价物净增加额-562.87
加:期初现金及现金等价物余额3,372.27
六、期末现金及现金等价物余额2,809.40
附注
净利润10,687.55
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,308.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧721.50
无形资产摊销44.06
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失2.20
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用859.13
投资损失-3,272.49
递延所得税资产减少258.10
递延所得税负债增加--
存货的减少-8,385.36
经营性应收项目的减少-8,951.03
经营性应付项目的增加12,840.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-2,044.12
经营活动产生现金流量净额4,068.28
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,809.40
现金的期初余额3,372.27
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-562.87
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