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| 冠龙节能(301151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,628.23 | -- | 51,037.10 | 26,453.70 | |
| 收到的税费返还 | 52.69 | -- | 46.98 | 13.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,765.79 | -- | 5,296.50 | 3,068.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,446.71 | -- | 56,380.58 | 29,536.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,804.87 | -- | 21,275.20 | 9,996.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,705.38 | -- | 9,394.54 | 6,488.62 | |
| 支付的各项税费 | 10,957.18 | -- | 7,028.47 | 4,305.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,234.05 | -- | 8,146.08 | 4,994.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,701.48 | -- | 45,844.30 | 25,785.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,745.24 | 12,058.24 | 10,536.29 | 3,750.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,650.00 | -- | 17,100.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.43 | -- | 12.07 | 11.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,003.10 | -- | 0.09 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,942.53 | -- | 17,112.16 | 10,512.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,613.43 | -- | 1,155.31 | 573.35 | |
| 投资所支付的现金 | 65,750.00 | -- | 21,334.42 | 12,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,363.43 | -- | 22,489.73 | 13,273.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,420.90 | -7,351.74 | -5,377.57 | -2,761.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,800.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 952.36 | -- | 453.17 | 239.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 984.08 | -- | 415.11 | 269.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,736.44 | -- | 3,868.28 | 3,509.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,736.44 | -1,343.60 | -868.28 | -509.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.76 | -- | -24.18 | 5.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,517.14 | 3,343.26 | 4,266.26 | 485.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,801.97 | -- | 3,801.97 | 3,801.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,319.11 | -- | 8,068.23 | 4,287.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,231.44 | -- | 7,603.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,275.96 | -- | 108.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 989.93 | -- | 733.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 88.21 | -- | 41.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.60 | -- | 59.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,911.68 | -- | -0.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.63 | -- | 6.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -286.87 | -- | -112.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 916.57 | -- | 473.19 | -- | |
| 投资损失 | -32.60 | -- | -11.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.65 | -- | -322.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,943.68 | -- | -4,474.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,121.84 | -- | 5,260.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,103.06 | -- | 1,010.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -417.06 | -- | -230.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,745.24 | -- | 10,536.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,319.11 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,801.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,517.14 | -- | -- | -- | |
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