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| 冠龙节能(301151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,315.75 | -- | 36,468.93 | ||
| 收到的税费返还 | 949.35 | -- | 642.39 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,216.79 | -- | 4,399.92 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 104,481.88 | -- | 41,511.24 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,225.83 | -- | 15,812.59 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,207.32 | -- | 8,023.86 | ||
| 支付的各项税费 | 12,737.86 | -- | 6,138.99 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,495.25 | -- | 8,184.21 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 91,666.26 | -- | 38,159.65 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,815.62 | 5,690.50 | 3,351.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,700.00 | -- | 39,100.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 637.19 | -- | 309.50 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.22 | -- | 218.83 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 86,567.41 | -- | 39,628.34 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,455.09 | -- | 557.78 | ||
| 投资所支付的现金 | 72,000.00 | -- | 42,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 73,455.09 | -- | 42,557.78 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,112.32 | 15,075.26 | -2,929.45 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,400.00 | -- | 5,400.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,800.00 | -- | 17,800.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,200.00 | -- | 23,200.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | -- | 600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,912.31 | -- | 13,093.09 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 547.20 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 61,059.51 | -- | 13,693.09 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,859.51 | -17,328.67 | 9,506.91 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -104.95 | -- | 11.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 963.48 | 3,393.50 | 9,940.29 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,838.49 | -- | 2,838.49 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,801.97 | -- | 12,778.77 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,109.12 | -- | 6,709.48 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 601.76 | -- | 484.40 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.70 | -- | 436.56 | ||
| 无形资产摊销 | 68.12 | -- | 30.35 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 124.17 | -- | 64.53 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.12 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 77.69 | -- | 76.94 | ||
| 公允价值变动损失 | -99.22 | -- | -90.49 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,744.58 | -- | 1,091.74 | ||
| 投资损失 | -318.27 | -- | -248.70 | ||
| 递延所得税资产减少 | -655.74 | -- | 47.84 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,098.06 | -- | 344.14 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,037.66 | -- | 10.84 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,614.76 | -- | -5,571.93 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 5,878.91 | -- | -309.61 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,815.62 | -- | 3,351.59 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 12,778.77 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 2,838.49 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 9,940.29 | ||
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