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| 冠龙节能(301151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,117.95 | 62,425.77 | 39,050.65 | 21,479.34 | |
| 收到的税费返还 | 813.73 | 413.19 | 123.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,576.23 | 149,048.55 | 4,964.84 | 2,936.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,507.92 | 211,887.51 | 44,139.18 | 24,416.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,089.29 | 38,292.81 | 24,043.77 | 13,750.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,676.31 | 13,624.53 | 9,068.69 | 6,185.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,851.32 | 6,129.05 | 5,299.26 | 2,995.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,884.76 | 234,050.95 | 12,444.40 | 4,528.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,501.67 | 292,097.34 | 50,856.12 | 27,461.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.25 | -80,209.83 | -6,716.94 | -3,044.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,616.65 | 39,100.00 | 18,472.99 | 9,112.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.59 | 276.03 | 65.56 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.60 | 3.70 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,130.84 | 39,379.73 | 18,541.05 | 9,112.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,884.61 | 13,641.98 | 3,726.00 | 1,005.20 | |
| 投资所支付的现金 | 98,400.00 | 55,100.00 | 5,800.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,046.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,330.81 | 68,741.98 | 9,526.00 | 1,705.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,199.97 | -29,362.26 | 9,015.05 | 7,407.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,556.25 | 121,556.25 | 121,556.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 25,000.00 | 16,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,556.25 | 146,556.25 | 137,556.25 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 9,055.77 | 5,022.86 | 3,004.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,196.67 | 6,883.54 | 292.12 | 178.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,587.94 | 2,166.71 | 2,000.73 | 117.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,784.61 | 18,106.02 | 7,315.71 | 3,299.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,771.64 | 128,450.23 | 130,240.54 | -3,299.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.50 | 269.39 | 136.95 | -14.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,842.43 | 19,147.53 | 132,675.59 | 1,048.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,319.11 | 6,319.11 | 6,319.11 | 6,319.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,161.53 | 25,466.63 | 138,994.70 | 7,367.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,180.70 | -- | 4,963.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 507.44 | -- | 865.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,089.21 | -- | 502.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.05 | -- | 48.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.00 | -- | 61.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.29 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.38 | -- | 4.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -504.83 | -- | -192.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 839.55 | -- | 324.22 | -- | |
| 投资损失 | 5.44 | -- | -2.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.30 | -- | 260.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,729.39 | -- | -6,008.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,902.47 | -- | -4,696.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,539.22 | -- | 200.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,220.83 | -- | -3,318.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6.25 | -- | -6,716.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,161.53 | -- | 138,994.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,319.11 | -- | 6,319.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,842.43 | -- | 132,675.59 | -- | |
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